招商安泰债券b-217203基金

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2021-09-13
基金概况 1. 基本信息

基金概况

1. 基本信息

招商安泰债券b-217203基金

  • 基金类型:债券型-长债,属于中低风险产品,适合追求稳定收益的投资者。
  • 成立日期:2006年4月12日,管理人为招商基金,托管人为招商银行。
  • 最新规模:截至2024年12月31日,资产规模为15.58亿元,2025年3月数据显示规模约为20.84亿元。
  • 单位净值:2025年3月27日净值为1.3476,累计净值2.2643,成立以来累计涨幅达198.47%。
  • 2. 费用结构

  • 申购费:0.00%(B类份额不收取申购费)。
  • 赎回费:持有期<7天收取1.5%,≥7天则免赎回费。
  • 运作费率:管理费0.60%/年,托管费0.18%/年,销售服务费0.30%/年。
  • 投资策略与配置

    1. 投资目标

    追求较高且稳定的当期收益,保障本金长期安全,主要投资于国债、金融债、公司债及可转债等固定收益类资产。

    2. 资产配置

  • 债券占比:截至2024年底,债券持仓占基金净值的95%以上,其中普通金融债占比18.64%,国债5.83%,政策性金融债5.12%。
  • 前五大持仓债券:包括21交通银行债(7.60%)、21中国银行债(6.09%)、24国债09(5.83%)等。
  • 3. 风险控制

  • 波动性:近1年标准差1.03%,近3年0.96%,显示收益稳定性较高。
  • 夏普比率:近3年夏普比率1.98,表明单位风险下的超额收益表现较优。
  • 业绩表现

    1. 阶段收益

  • 短期表现:近6月涨幅1.72%(同类平均1.70%),近1年3.13%(同类平均3.51%),略低于同类。
  • 长期表现:近3年涨幅10.56%(同类平均11.54%),成立以来年化收益率10.46%。
  • 2. 同类排名

  • 四分位排名:近1年排名“一般”,近3年“良好”;2023年收益4.14%,排名同类前31.6%(395/1263)。
  • 抗风险能力:在2022年沪深300下跌21.63%时,基金仍实现1.66%的正收益。
  • 基金经理与运作

  • 基金经理:刘万锋(任职自2021年2月18日至今),拥有15年证券从业经验,擅长固定收益投资,管理多只债券型基金。
  • 运作特点:采用主动管理策略,注重流动性与收益平衡,历史换手率数据未公开,但持仓以高信用等级债券为主。
  • 风险提示与适合投资者

  • 风险等级:中低风险,适合保守型或稳健型投资者。
  • 注意事项:短期持有(<7天)有较高赎回费;债券市场波动可能影响净值,但回撤风险低于权益类基金。
  • 总结:招商安泰债券B长期表现稳健,费率较低,适合作为资产配置中的“压舱石”。投资者需关注债券市场利率变动及基金经理的持仓调整策略。

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