荷银市值基金;泰达荷银162208

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45
2002-01-20
基金基本信息 1. 基金全称

基金基本信息

1. 基金全称:宏利首选企业股票型证券投资基金(A类代码162208)

  • 成立时间:2006年12月1日
  • 管理人:宏利基金管理有限公司
  • 托管人:中国农业银行
  • 基金经理:张岩、李坤元(张岩自2014年11月起管理该基金,具备17年证券从业经验)
  • 风险等级:R3(中风险),属于高波动股票型基金,预期风险收益高于混合型及债券型基金。
  • 2. 投资策略

  • 资产配置:股票占比80%-95%,债券及其他资产占比5%-20%,重点投资于行业内的“首选企业”(如规模优势、创新能力、财务结构领先的企业)。
  • 业绩基准:90%×富时中国A200指数收益率 + 10%×同业存款利率。
  • 近期业绩表现(截至2025年3月31日)

    1. 阶段涨幅与排名

  • 近一月:涨幅-1.8%,排名724/1075;
  • 近六月:涨幅-13.5%,排名812/1012;
  • 近一年:涨幅-17.9%,排名710/946;
  • 今年以来:涨幅-12.2%,排名666/903。
  • 2023年二季度:涨幅-4.9%,排名601/1020,业绩趋势不明确。
  • 2. 历史分红

  • 成立以来累计分红5次,每份累计分红1.18元。
  • 费用与规模

  • 管理费:1.20%/年
  • 托管费:0.20%/年
  • 申购费率:最高1.5%(前端),部分平台(如天天基金)优惠至0.15%
  • 赎回费率:最高1.5%。
  • 最新规模:截至2024年12月31日,资产规模3.89亿元,份额规模2.79亿份。
  • 风险与注意事项

    1. 市场风险:作为高波动股票型基金,其收益与股市关联度高,需警惕市场系统性风险。

    荷银市值基金;泰达荷银162208

    2. 管理风险:泰达宏利基金曾经历多次股权变更及高管变动(如2015年刘青山离职引发团队动荡),可能影响基金稳定性。

    3. 业绩波动:近年排名多处于行业中下游,需结合长期表现评估。

    相关背景与历史

  • 名称变更:该基金前身为“泰达荷银首选企业股票型基金”,因外资股东更迭多次更名(如湘财荷银→泰达荷银→宏利首选企业)。
  • 投资风格:聚焦行业龙头,但近年受市场风格切换影响较大,需关注行业轮动及选股能力。
  • 总结与建议

  • 适合投资者:长期看好行业龙头、能承受高波动的投资者。
  • 谨慎点:短期业绩波动显著,建议结合宏观经济及行业趋势动态调整持仓。
  • 查询渠道:可通过基金公司官网或第三方平台(如新浪财经、东方财富)查看实时净值及公告。
  • 如需更详细数据或历史净值,可参考基金公司公告或第三方平台。

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