招商安泰债券b-217203基金

admin admin
23
2021-09-13
基金概况 1. 基本信息

基金概况

1. 基本信息

招商安泰债券b-217203基金

  • 基金类型:债券型-长债,属于中低风险产品,适合追求稳定收益的投资者。
  • 成立日期:2006年4月12日,管理人为招商基金,托管人为招商银行。
  • 最新规模:截至2024年12月31日,资产规模为15.58亿元,2025年3月数据显示规模约为20.84亿元。
  • 单位净值:2025年3月27日净值为1.3476,累计净值2.2643,成立以来累计涨幅达198.47%。
  • 2. 费用结构

  • 申购费:0.00%(B类份额不收取申购费)。
  • 赎回费:持有期<7天收取1.5%,≥7天则免赎回费。
  • 运作费率:管理费0.60%/年,托管费0.18%/年,销售服务费0.30%/年。
  • 投资策略与配置

    1. 投资目标

    追求较高且稳定的当期收益,保障本金长期安全,主要投资于国债、金融债、公司债及可转债等固定收益类资产。

    2. 资产配置

  • 债券占比:截至2024年底,债券持仓占基金净值的95%以上,其中普通金融债占比18.64%,国债5.83%,政策性金融债5.12%。
  • 前五大持仓债券:包括21交通银行债(7.60%)、21中国银行债(6.09%)、24国债09(5.83%)等。
  • 3. 风险控制

  • 波动性:近1年标准差1.03%,近3年0.96%,显示收益稳定性较高。
  • 夏普比率:近3年夏普比率1.98,表明单位风险下的超额收益表现较优。
  • 业绩表现

    1. 阶段收益

  • 短期表现:近6月涨幅1.72%(同类平均1.70%),近1年3.13%(同类平均3.51%),略低于同类。
  • 长期表现:近3年涨幅10.56%(同类平均11.54%),成立以来年化收益率10.46%。
  • 2. 同类排名

  • 四分位排名:近1年排名“一般”,近3年“良好”;2023年收益4.14%,排名同类前31.6%(395/1263)。
  • 抗风险能力:在2022年沪深300下跌21.63%时,基金仍实现1.66%的正收益。
  • 基金经理与运作

  • 基金经理:刘万锋(任职自2021年2月18日至今),拥有15年证券从业经验,擅长固定收益投资,管理多只债券型基金。
  • 运作特点:采用主动管理策略,注重流动性与收益平衡,历史换手率数据未公开,但持仓以高信用等级债券为主。
  • 风险提示与适合投资者

  • 风险等级:中低风险,适合保守型或稳健型投资者。
  • 注意事项:短期持有(<7天)有较高赎回费;债券市场波动可能影响净值,但回撤风险低于权益类基金。
  • 总结:招商安泰债券B长期表现稳健,费率较低,适合作为资产配置中的“压舱石”。投资者需关注债券市场利率变动及基金经理的持仓调整策略。

    其他相关 RELEVANT MATERIAL
    股票000953、共进股份2025年目标价

    股票000953、共进股份2025年目标价

    admin admin
    43
    1970-04-18
    2025年,共进股份(股票代码:603118,用户误写为000953)作为通信设备领域的龙头企业,其股价的剧烈波动与目标价预测成为市场焦点。这家以网络通信产品为主营业务的公司,在经历2024年行业寒冬后,2025年股价在游资炒作与基本面博弈中呈现过山车行情,单月振幅超过50%。本文将基于行业趋势、财务表现、机构观点等多维度数据,深度剖析其价值中枢与市场预期,为投资者提供全景式研判框架。 ...
    东方证券股吧_东方证券同花顺股吧

    东方证券股吧_东方证券同花顺股吧

    admin admin
    37
    1971-04-13
    一、东方证券股吧概况 1. 讨论内容与用户观点 ...
    菲达环保股票、菲达环保2024年目标价

    菲达环保股票、菲达环保2024年目标价

    admin admin
    38
    1972-04-02
    在全球碳中和战略推进及中国环保政策持续加码的背景下,菲达环保作为大气污染治理领域的龙头企业,近年来备受市场关注。2024年,该公司在营收结构调整、政策红利释放及技术升级的多重驱动下,股价表现与目标价预期成为投资者热议焦点。本文将从财务基本面、行业环境、市场资金动向及机构预测等多维度,深度剖析其投资逻辑。 一、财务基本面:盈利改善与隐忧并存 ...
    中国海通证券,股票海通证券最新消息

    中国海通证券,股票海通证券最新消息

    admin admin
    32
    1972-10-23
    作为中国证券行业的头部机构之一,海通证券(600837)近期因与国泰君安的合并重组成为资本市场焦点。这场A股首例“A+H”券商整合不仅标志着行业集中度加速提升,更引发市场对证券行业未来格局的深度思考。截至2025年3月,海通证券已完成股票终止上市程序,其客户与业务迁移进入实质性阶段。在此背景下,本文将从战略重组、财务表现、业务转型等多个维度剖析海通证券的最新动态。 一、战略重组:行业格局重塑 ...

    上海钢联股票(上海钢联是国企还是民企)

    admin admin
    31
    1973-06-03
    在中国大宗商品数据服务领域,上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)以其独特的市场定位和持续的业务创新备受关注。这家成立于2000年的企业,既是深交所创业板上市公司,也是全球大宗商品价格指数的重要制定者。作为投资者关注的焦点,其企业性质与股权结构的关系,构成了理解这家公司核心竞争力的关键维度。 一、股权结构解析 ...
    股票002064,300553集智股吧

    股票002064,300553集智股吧

    admin admin
    29
    1973-10-25
    根据提供的要求,以下是关于股票002064(华峰化学) 300553(集智股份) ...
    年度爆文
    热门标签