000011基金

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49
2025-04-14
一、基金概况

一、基金概况

000011基金

  • 基金类型:混合型-灵活配置,中风险(R3)。
  • 成立日期:2004年8月11日,由华夏基金管理有限公司发起。
  • 基金经理屠环宇(自2024年3月起任职),拥有近10年投研经验,管理多只科技主题基金。
  • 资产规模:截至2024年9月30日,资产规模为36.24亿元;2024年底份额规模为2.44亿份。
  • 投资目标:通过精选大盘股和成长潜力股,追求基金资产的长期增值。
  • 二、净值表现

    000011基金

  • 最新净值(2025-04-10):14.3570元。
  • 历史净值(近三个月):
  • 2025-03-07:15.4680(累计净值22.7240)。
  • 2024-12-10:15.253元(累计净值22.409)。
  • 业绩表现(截至2024年12月):
  • 近一年收益率:12.71%。
  • 成立以来累计收益率:3088.05%。
  • 2024年三季度单季涨幅:26.39%。
  • 三、投资策略与持仓

    1. 投资范围

  • 股票仓位40%-95%,聚焦大盘股(占股票资产的80%以上),兼顾高成长性个股。
  • 债券、现金等低风险资产占比不低于5%。
  • 2. 持仓结构(2025年3月):

  • 前十大重仓股:三环集团(2.68%)、迈瑞医疗(3.85%)、宁德时代(4.33%)、科大讯飞(2.38%)等,行业覆盖科技、医疗、消费。
  • 持股集中度较高,前十大重仓股合计占基金净值约30%。
  • 3. 策略特点

  • 采取“自下而上”的个股精选策略,结合财务分析和实地调研。
  • 动态调整股票配置,避免系统性风险。
  • 四、费用与交易信息

    000011基金

  • 费率结构
  • 管理费:1.20%/年,托管费:0.20%/年。
  • 申购费:1.5%(部分平台折扣至0.15%)。
  • 赎回费:1.5%(持有期不同可能减免)。
  • 交易限制:单日申购上限5000万元。
  • 分红方式:现金分红或红利再投资。
  • 五、风险与比较基准

  • 风险等级:中等风险,高于债券基金但低于成长型股票基金。
  • 业绩比较基准:富时中国A200指数×80% + 富时中国国债指数×20%。
  • 风险提示:存在市场波动风险、流动性风险等,历史业绩不预示未来表现。
  • 六、数据来源与建议

    以上信息综合自基金公司公告、第三方平台(如天天基金网、同花顺)及财经媒体。如需实时数据或完整持仓明细,可访问华夏基金官网或东方财富网。

    投资提示:混合型基金适合中长期持有,建议结合个人风险承受能力配置,并关注基金经理调仓动态。

    000011基金

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