久嘉证券投资基金_长城久嘉创新成长混合基金

admin admin
19
2016-11-16
一、基金概况

一、基金概况

久嘉证券投资基金_长城久嘉创新成长混合基金

  • 基金类型:混合型-灵活配置,股票仓位范围为0%-95%,重点配置创新成长主题相关证券(占非现金资产的80%以上)。
  • 成立时间:2017年7月5日,截至2024年底资产规模为18.44亿元。
  • 管理人/托管人:长城基金/中国农业银行。
  • 份额类别:A类(前端收费,代码004666)和C类(代码010052,2021年7月增设),C类无申购费但收取0.5%销售服务费,适合短期持有。
  • 费率结构
  • A类:管理费1.20%/年,托管费0.20%/年,申购费0.15%(优惠后),赎回费随持有期递减至0。
  • C类:管理费1.50%/年,托管费0.25%/年,销售服务费0.50%/年,赎回费持有30天以上免收。
  • 二、投资策略与持仓特点

    久嘉证券投资基金_长城久嘉创新成长混合基金

  • 投资方向:聚焦创新成长主题,涵盖新兴产业(如信息技术、新能源)、消费服务(医疗、金融)及传统行业转型升级企业。
  • 选股逻辑
  • 定性分析:关注企业主营业务可持续性、竞争优势(如技术壁垒、品牌力)、管理层能力。
  • 定量分析:结合PE、PEG等估值指标,以及营收增长率、研发投入占比等成长性指标筛选标的。
  • 持仓示例:2021年三季度前十大重仓股包括斯达半导、北方华创等科技股,合计占比超60%。
  • 三、历史业绩与风险特征

  • 业绩基准:中证800指数×50% + 中债综合财富指数×50%。
  • 风险等级:中等风险,预期收益与波动介于股票型与债券型基金之间。
  • 近期表现
  • 近一年在平衡混合型基金中排名第72位(截至2025年3月)。
  • 2025年初曾单周下跌11.75%,但随后反弹,单周涨幅达2.83%。
  • 四、基金经理与运作理念

  • 基金经理尤国梁:2019年10月任职,拥有超10年证券从业经验,擅长科技领域投资,主张长期持有,淡化短期择时。
  • 投资理念:通过深度研究挖掘具备持续创新能力的成长型企业,动态调整组合以适应经济转型。
  • 五、风险提示

  • 市场风险:重仓科技股可能导致高波动,如2025年初净值大幅回撤。
  • 流动性风险:基金规模中等,需关注大额申赎对净值的影响。
  • 政策风险:新兴产业受政策导向影响显著,需关注行业监管变化。
  • 长城久嘉创新成长混合基金适合中高风险偏好、长期投资的投资者,尤其看好中国科技创新与产业升级趋势的人群。建议关注基金经理的行业配置调整,并结合自身风险承受能力选择A类(长期持有)或C类(短期交易)。需警惕科技板块的高波动性,建议通过定投分散风险。

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