国泰金龙债券;国泰金龙债券A怎么样

admin admin
29
2022-09-05
国泰金龙债券A(代码:020002)是一只成立于2003年12月5日的中低风险混合一级债券型基金,由国泰基金管理,截至2025年3月的最新规模约为3.58亿元。以下从多个维度分析该基金的表现及特点: 一、基础信息与业绩表现

国泰金龙债券A(代码:020002)是一只成立于2003年12月5日的中低风险混合一级债券型基金,由国泰基金管理,截至2025年3月的最新规模约为3.58亿元。以下从多个维度分析该基金的表现及特点:

一、基础信息与业绩表现

1. 净值与收益

  • 最新净值:2025年3月27日单位净值为1.1665元,累计净值1.9576元,成立以来累计收益达145.90%。
  • 短期表现:近1年涨幅9.65%,近3年涨幅14.31%,均显著跑赢同类平均(4.08%、8.92%)和沪深300指数(11.53%、-5.80%)。
  • 排名情况:近1年同类排名前15%(29/655),近3年排名前10%(54/515),四分位排名多为“优秀”或“良好”。
  • 2. 风险收益特征

    国泰金龙债券;国泰金龙债券A怎么样

  • 属于债券型-混合一级,主要投资固定收益类资产(如企业债、金融债),辅以少量股票持仓(可转债转股等)。
  • 年化波动率较低,近1年最大回撤控制在2%以内,适合稳健型投资者。
  • 二、资产配置与持仓分析

    1. 债券持仓

  • 前五大债券以银行存单、企业债为主,如“24交通银行CD328”(占比9.26%)、“22蜀道投资MTN005”(4.00%)等,信用评级较高,风险分散。
  • 可转换债占比约18.89%,通过转债增强收益,但需关注股市波动对净值的影响。
  • 2. 行业分布

  • 金融业(占比约40%)、公用事业(25%)、交运(15%)占主导,行业集中度适中,抗周期性强。
  • 三、基金经理与管理团队

  • 现任基金经理:茅利伟(任职1年286天)与刘嵩扬(2024年8月增聘),两人均有债券投资经验。茅利伟历史任期最高回报11.02%,刘嵩扬擅长债券策略,任期回报达20.39%。
  • 管理风格:注重风险调整后收益,通过择时和选证能力获取超额收益,符合上海证券评级中的“能力驱动”标准。
  • 四、市场评级与费用

    1. 评级情况

  • 济安金信对一级债基的综合评级未完全披露,但晨星、上海证券等机构对其风险调整后收益评价较高。
  • 2. 费用结构

  • 申购费0.80%(1折后0.08%),管理费0.40%,托管费0.10%,综合费率低于同类平均水平。
  • 五、优势与潜在风险

    优势

  • 长期业绩稳健,牛熊市均能保持正收益,适合长期持有。
  • 低波动、低回撤,风险收益比优于多数同类产品。
  • 基金经理团队经验丰富,注重信用风险控制。
  • 风险提示

  • 可转债持仓可能受股市波动拖累,需关注权益市场变化。
  • 基金规模较小(3.58亿元),若遇大额赎回可能影响流动性。
  • 六、适合投资者类型

  • 保守型/稳健型投资者:追求稳定收益,可承受小幅波动。
  • 资产配置需求者:作为组合中的“压舱石”,平衡高风险资产。
  • 总结

    国泰金龙债券A凭借长期稳健的收益、严格的风控和适中的费率,在债券型基金中表现突出。若投资者偏好中低风险、长期持有,该基金是值得考虑的标的。但需持续关注基金经理变动及市场利率变动的影响。

    其他相关 RELEVANT MATERIAL
    天坛生物股票;天坛生物未来牛股

    天坛生物股票;天坛生物未来牛股

    admin admin
    41
    1970-09-22
    基于对天坛生物(600161)的财务表现、行业地位及未来发展前景的综合分析,结合公开信息及机构观点,以下是对该股票的投资价值评估及未来潜力的分析: 一、核心财务亮点 ...
    齐鲁证券交易软件-齐鲁证券官方网站

    齐鲁证券交易软件-齐鲁证券官方网站

    admin admin
    40
    1971-01-29
    齐鲁证券交易软件与官网:数字化金融服务的全方位解析 ...
    国电南瑞股票_国电南瑞股票代码多少

    国电南瑞股票_国电南瑞股票代码多少

    admin admin
    34
    1971-05-26
    国电南瑞的股票代码为600406 一、公司概况 ...
    601880股票(大连港股票601880)

    601880股票(大连港股票601880)

    admin admin
    33
    1971-09-08
    在中国港口行业加速整合的背景下,作为东北地区核心枢纽的辽港股份(601880.SH),正以独特的区位优势和战略布局吸引资本市场关注。2024年财报显示,公司实现营业收入110.67亿元,净利润11.44亿元,尽管受宏观经济环境影响业绩同比有所下滑,但通过新增9条集装箱航线、原油水水中转量同比激增26.8%等举措,展现出较强的业务韧性。作为招商局集团旗下重要港口资产,其股价在1.5-1.7元区间持续震荡,市净率0.32倍凸显低估值特征,引发市场对港口板块价值重估的深度思考。 ...
    宏源证券大智慧-申万宏源证券官方版

    宏源证券大智慧-申万宏源证券官方版

    admin admin
    35
    1971-11-10
    宏源证券大智慧与申万宏源证券官方版是两款面向投资者的证券交易与分析软件,前者以行情分析为核心,后者则是一站式综合服务平台。以下是两者的功能对比、版本更新及使用建议: 一、核心功能对比 ...
    海龟交易、乌龟交易平台

    海龟交易、乌龟交易平台

    admin admin
    37
    1973-03-01
    在金融交易与宠物消费两个看似不相关的领域,系统化思维正在重塑传统模式。理查德·丹尼斯于1983年开创的海龟交易法则 乌龟交易平台 ...
    年度爆文
    热门标签